Russell 2000 (^RUT)
Análise de Sazonalidade
US small-cap index
Estatísticas Anuais de Sazonalidade de Russell 2000
Desempenho Sazonal Mensal de Russell 2000
| Mês | Retorno Médio | Taxa de Sucesso | Força |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 0.14% | Weak | |
| Fevereiro | -0.18% | Weak | |
| Marco | -0.31% | Weak | |
| Abril | 1.17% | Moderate | |
| Maio | 0.56% | Moderate | |
| Junho | 0.80% | Moderate | |
| Julho | 0.57% | Moderate | |
| Agosto | 0.46% | Moderate | |
| Setembro PIOR | -1.21% | Weak | |
| Outubro | 1.03% | Moderate | |
| Novembro MELHOR | 2.66% | Strong | |
| Dezembro | 1.77% | Strong |
Russell 2000 2026 vs Padrão Histórico
Gráfico Interativo de Sazonalidade de Russell 2000
Scanner de Padrões de Russell 2000
Russell 2000 Desempenho Sazonal Histórico
Sobre a Sazonalidade de Russell 2000 (^RUT)
Russell 2000 (^RUT) foi analisado utilizando 27 anos de dados históricos para identificar padrões sazonais de negociação. Como instrumento de Indices, Russell 2000 apresenta tendências sazonais distintas que os traders podem usar para cronometrar suas entradas e saídas de forma mais eficaz.
O mês mais forte para Russell 2000 é historicamente Novembro, com um retorno médio de 2.66% e uma taxa de sucesso de 77%. Por outro lado, Setembro tende a ser o mês mais fraco, com média de -1.21% de retorno.
Olhando para o ano calendário completo, Russell 2000 tem um retorno anual médio de 7.45% com uma taxa de sucesso mensal geral de 57.7%. Dos 12 meses, 9 tipicamente mostram retornos médios positivos.
O padrão sazonal de Russell 2000 tem uma pontuação de consistência de 41.7 (Poor), baseada em 27 anos de dados. Maior consistência significa que o padrão sazonal tem sido mais confiável em diferentes condições de mercado.
FAQ Sazonalidade de Russell 2000
Qual é o melhor mês para comprar Russell 2000 (^RUT)?
Historicamente, Novembro tem sido o melhor mês para Russell 2000, com um retorno médio de 2.66% e uma taxa de sucesso de 77%. No entanto, desempenho passado não garante resultados futuros.
Qual é o pior mês para Russell 2000 (^RUT)?
Com base em dados históricos, Setembro tem sido o mês mais fraco para Russell 2000, com um retorno médio de -1.21%. Os traders podem considerar reduzir a exposição durante este período.
Quão confiáveis são os dados de sazonalidade de ^RUT?
A análise de sazonalidade de Russell 2000 é baseada em 27 anos de dados históricos de preços. Embora os padrões sazonais possam fornecer insights úteis, eles devem ser combinados com outras formas de análise. Padrões passados não garantem desempenho futuro.
Como posso usar a sazonalidade de Russell 2000 nas minhas negociações?
Use a sazonalidade de Russell 2000 (^RUT) como um fator nas suas decisões de negociação. Identifique meses historicamente fortes e fracos, combine com análise técnica e pesquisa fundamental, e sempre use gestão de risco adequada. O SeasOptima oferece ferramentas premium incluindo gráficos interativos, varredura de padrões e projeções de preços para uma análise mais aprofundada.