CBOE NASDAQ Volatility (^VXN)
Análise de Sazonalidade
Estatísticas Anuais de Sazonalidade de CBOE NASDAQ Volatility
Desempenho Sazonal Mensal de CBOE NASDAQ Volatility
| Mês | Retorno Médio | Taxa de Sucesso | Força |
|---|---|---|---|
| Janeiro MELHOR | 7.05% | Strong | |
| Fevereiro | 5.60% | Strong | |
| Marco | -2.53% | Very Weak | |
| Abril | -0.24% | Weak | |
| Maio | -2.18% | Very Weak | |
| Junho | 1.16% | Weak | |
| Julho | 3.54% | Weak | |
| Agosto | 3.30% | Weak | |
| Setembro | 4.98% | Weak | |
| Outubro | 2.44% | Moderate | |
| Novembro PIOR | -7.39% | Very Weak | |
| Dezembro | -1.61% | Very Weak |
CBOE NASDAQ Volatility 2026 vs Padrão Histórico
Gráfico Interativo de Sazonalidade de CBOE NASDAQ Volatility
Scanner de Padrões de CBOE NASDAQ Volatility
CBOE NASDAQ Volatility Desempenho Sazonal Histórico
Sobre a Sazonalidade de CBOE NASDAQ Volatility (^VXN)
CBOE NASDAQ Volatility (^VXN) foi analisado utilizando 26 anos de dados históricos para identificar padrões sazonais de negociação. Como instrumento de Indices, CBOE NASDAQ Volatility apresenta tendências sazonais distintas que os traders podem usar para cronometrar suas entradas e saídas de forma mais eficaz.
O mês mais forte para CBOE NASDAQ Volatility é historicamente Janeiro, com um retorno médio de 7.05% e uma taxa de sucesso de 62%. Por outro lado, Novembro tende a ser o mês mais fraco, com média de -7.39% de retorno.
Olhando para o ano calendário completo, CBOE NASDAQ Volatility tem um retorno anual médio de 14.10% com uma taxa de sucesso mensal geral de 43.7%. Dos 12 meses, 7 tipicamente mostram retornos médios positivos.
O padrão sazonal de CBOE NASDAQ Volatility tem uma pontuação de consistência de 54.2 (Fair), baseada em 26 anos de dados. Maior consistência significa que o padrão sazonal tem sido mais confiável em diferentes condições de mercado.
FAQ Sazonalidade de CBOE NASDAQ Volatility
Qual é o melhor mês para comprar CBOE NASDAQ Volatility (^VXN)?
Historicamente, Janeiro tem sido o melhor mês para CBOE NASDAQ Volatility, com um retorno médio de 7.05% e uma taxa de sucesso de 62%. No entanto, desempenho passado não garante resultados futuros.
Qual é o pior mês para CBOE NASDAQ Volatility (^VXN)?
Com base em dados históricos, Novembro tem sido o mês mais fraco para CBOE NASDAQ Volatility, com um retorno médio de -7.39%. Os traders podem considerar reduzir a exposição durante este período.
Quão confiáveis são os dados de sazonalidade de ^VXN?
A análise de sazonalidade de CBOE NASDAQ Volatility é baseada em 26 anos de dados históricos de preços. Embora os padrões sazonais possam fornecer insights úteis, eles devem ser combinados com outras formas de análise. Padrões passados não garantem desempenho futuro.
Como posso usar a sazonalidade de CBOE NASDAQ Volatility nas minhas negociações?
Use a sazonalidade de CBOE NASDAQ Volatility (^VXN) como um fator nas suas decisões de negociação. Identifique meses historicamente fortes e fracos, combine com análise técnica e pesquisa fundamental, e sempre use gestão de risco adequada. O SeasOptima oferece ferramentas premium incluindo gráficos interativos, varredura de padrões e projeções de preços para uma análise mais aprofundada.