KOSPI (^KS11)
Análise de Sazonalidade
South Korean stock index
Estatísticas Anuais de Sazonalidade de KOSPI
Desempenho Sazonal Mensal de KOSPI
| Mês | Retorno Médio | Taxa de Sucesso | Força |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 0.91% | Moderate | |
| Fevereiro | 0.93% | Weak | |
| Marco | 0.29% | Moderate | |
| Abril MELHOR | 2.36% | Strong | |
| Maio | -0.09% | Weak | |
| Junho | 0.04% | Moderate | |
| Julho | 0.77% | Moderate | |
| Agosto | -0.53% | Weak | |
| Setembro PIOR | -0.78% | Weak | |
| Outubro | -0.37% | Weak | |
| Novembro | 1.51% | Weak | |
| Dezembro | 0.99% | Moderate |
KOSPI 2026 vs Padrão Histórico
Gráfico Interativo de Sazonalidade de KOSPI
Scanner de Padrões de KOSPI
KOSPI Desempenho Sazonal Histórico
Sobre a Sazonalidade de KOSPI (^KS11)
KOSPI (^KS11) foi analisado utilizando 27 anos de dados históricos para identificar padrões sazonais de negociação. Como instrumento de Indices, KOSPI apresenta tendências sazonais distintas que os traders podem usar para cronometrar suas entradas e saídas de forma mais eficaz.
O mês mais forte para KOSPI é historicamente Abril, com um retorno médio de 2.36% e uma taxa de sucesso de 67%. Por outro lado, Setembro tende a ser o mês mais fraco, com média de -0.78% de retorno.
Olhando para o ano calendário completo, KOSPI tem um retorno anual médio de 6.04% com uma taxa de sucesso mensal geral de 54.7%. Dos 12 meses, 8 tipicamente mostram retornos médios positivos.
O padrão sazonal de KOSPI tem uma pontuação de consistência de 38.5 (Poor), baseada em 27 anos de dados. Maior consistência significa que o padrão sazonal tem sido mais confiável em diferentes condições de mercado.
FAQ Sazonalidade de KOSPI
Qual é o melhor mês para comprar KOSPI (^KS11)?
Historicamente, Abril tem sido o melhor mês para KOSPI, com um retorno médio de 2.36% e uma taxa de sucesso de 67%. No entanto, desempenho passado não garante resultados futuros.
Qual é o pior mês para KOSPI (^KS11)?
Com base em dados históricos, Setembro tem sido o mês mais fraco para KOSPI, com um retorno médio de -0.78%. Os traders podem considerar reduzir a exposição durante este período.
Quão confiáveis são os dados de sazonalidade de ^KS11?
A análise de sazonalidade de KOSPI é baseada em 27 anos de dados históricos de preços. Embora os padrões sazonais possam fornecer insights úteis, eles devem ser combinados com outras formas de análise. Padrões passados não garantem desempenho futuro.
Como posso usar a sazonalidade de KOSPI nas minhas negociações?
Use a sazonalidade de KOSPI (^KS11) como um fator nas suas decisões de negociação. Identifique meses historicamente fortes e fracos, combine com análise técnica e pesquisa fundamental, e sempre use gestão de risco adequada. O SeasOptima oferece ferramentas premium incluindo gráficos interativos, varredura de padrões e projeções de preços para uma análise mais aprofundada.