iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF)
Analisi della Stagionalità
Statistiche Annuali di Stagionalità di iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF
Performance Stagionale Mensile di iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF
| Mese | Rendimento Medio | Tasso di Successo | Forza |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 1.38% | Moderate | |
| Febbraio | -0.77% | Weak | |
| Marzo PEGGIORE | -2.71% | Weak | |
| Aprile | 1.49% | Moderate | |
| Maggio | 1.72% | Strong | |
| Giugno | 0.49% | Moderate | |
| Luglio | 3.42% | Very Strong | |
| Agosto | 0.11% | Moderate | |
| Settembre | -0.98% | Weak | |
| Ottobre | 0.81% | Moderate | |
| Novembre MIGLIORE | 4.23% | Very Strong | |
| Dicembre | 0.09% | Moderate |
iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF 2026 vs Pattern Storico
Grafico Interattivo di Stagionalità di iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF
Scanner di Pattern di iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF
iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF Performance Stagionale Storica
Informazioni sulla Stagionalità di iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF)
iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) è stato analizzato utilizzando 11 anni di dati storici per identificare i pattern stagionali di trading. Come strumento ETFs, iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF mostra tendenze stagionali distinte che i trader possono utilizzare per temporizzare meglio le proprie entrate e uscite.
Il mese più forte per iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF è storicamente Novembre, con un rendimento medio del 4.23% e un tasso di successo del 73%. Al contrario, Marzo tende ad essere il mese più debole, con un rendimento medio del -2.71%.
Guardando l'intero anno solare, iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF ha un rendimento annuale medio del 9.29% con un tasso di successo mensile complessivo del 60.6%. Su 12 mesi, 9 mostrano tipicamente rendimenti medi positivi.
Il pattern stagionale di iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF ha un punteggio di coerenza di 56.1 (Fair), basato su 12 anni di dati. Una coerenza più alta significa che il pattern stagionale è stato più affidabile in diverse condizioni di mercato.
FAQ Stagionalità di iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF
Qual è il mese migliore per comprare iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF)?
Storicamente, Novembre è stato il mese migliore per iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF, con un rendimento medio del 4.23% e un tasso di successo del 73%. Tuttavia, le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Qual è il mese peggiore per iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF)?
In base ai dati storici, Marzo è stato il mese più debole per iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF, con un rendimento medio del -2.71%. I trader possono considerare una riduzione dell'esposizione durante questo periodo.
Quanto sono affidabili i dati di stagionalità di SMLF?
L'analisi di stagionalità di iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF si basa su 11 anni di dati storici dei prezzi. Sebbene i pattern stagionali possano fornire informazioni utili, devono essere combinati con altre forme di analisi. I pattern passati non garantiscono le performance future.
Come posso utilizzare la stagionalità di iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF nel mio trading?
Utilizza la stagionalità di iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) come un fattore nelle tue decisioni di trading. Identifica i mesi storicamente forti e deboli, combina con l'analisi tecnica e la ricerca fondamentale, e usa sempre una gestione del rischio adeguata. SeasOptima offre strumenti premium tra cui grafici interattivi, scansione di pattern e proiezioni di prezzo per un'analisi più approfondita.