SPY ist der meistgehandelte ETF - hier zeigt die historische Saisonalitatsanalyse interessante Tendenzen.
Historische Monatsperformance
| Monat | Durchschn. Rendite | Trefferquote |
|---|---|---|
| Jan | +1,1% | 58% |
| Feb | -0,2% | 52% |
| Mrz | +1,3% | 63% |
| Apr | +2,2% | 72% |
| Mai | +0,8% | 55% |
| Jun | +0,5% | 52% |
| Jul | +2,1% | 68% |
| Aug | +0,3% | 50% |
| Sep | -0,9% | 45% |
| Okt | +1,4% | 62% |
| Nov | +2,3% | 75% |
| Dez | +1,5% | 65% |
Vergangene Wertentwicklungen sind kein Indikator fur kunftige Ergebnisse.
Bekannte Muster
- Weihnachtsrally: Letzte 5 Handelstage Dez + erste 2 im Jan
- Januar-Effekt: Small Caps, aber SPY profitiert
- Beste 6 Monate: November bis April hat historisch besser abgeschnitten
Was die Daten zeigen
- November-April war historisch gesehen die starkste 6-Monats-Periode
- Mai-September hat historisch schwachere Performance gezeigt
- Oktober hat historisch Ruckgange gezeigt, die der Q4-Starke vorausgingen
Dies ist eine statistische Analyse historischer Daten, keine Anlageberatung. Fuhre immer deine eigene Recherche durch.
Erstellt mit SeasOptima.