QQQ (NASDAQ-100) hat aufgrund seiner Tech-Konzentration starkere saisonale Schwankungen als SPY.
Historische Monatsperformance
| Monat | Durchschn. Rendite | Trefferquote |
|---|---|---|
| Jan | +2,3% | 55% |
| Feb | +0,5% | 55% |
| Mrz | +1,9% | 62% |
| Apr | +2,8% | 70% |
| Mai | +1,5% | 58% |
| Jun | +1,2% | 58% |
| Jul | +3,8% | 72% |
| Aug | -0,5% | 48% |
| Sep | -1,2% | 45% |
| Okt | +2,5% | 65% |
| Nov | +3,5% | 75% |
| Dez | +1,1% | 60% |
Vergangene Wertentwicklungen sind kein Indikator fur kunftige Ergebnisse.
Tech-spezifische Treiber
- Berichtssaison: Tech-Riesen berichten zuletzt
- Ausblick entscheidend: Prognosen treiben Q4
- Sommerpause: Enterprise-Kaufpause
Historische Muster
- Oktober hat historisch Ruckgange gezeigt, die der Starke vorausgingen
- November war historisch einer der starksten Monate
- August/September haben historisch Schwache gezeigt
- Juli war historisch ein starker Monat fur Tech
QQQ vs SPY
- QQQ volatiler
- Tech-Momentum erzeugt scharpfere Bewegungen
- Saisonale Muster ahnlich, aber verstarkt
Dies ist eine statistische Analyse historischer Daten, keine Anlageberatung. Fuhre immer deine eigene Recherche durch.
Erstellt mit SeasOptima.