Der September war uber die letzten 100 Jahre der schlechteste Monat fur Aktien.
Die Daten (S&P 500)
| Zeitraum | Sep Durchschn. Rendite | Trefferquote |
|---|---|---|
| 1928-Heute | -1,0% | 45% |
| 2000-Heute | -0,8% | 44% |
| 2010-Heute | -0,5% | 46% |
Vergangene Wertentwicklungen sind kein Indikator fur kunftige Ergebnisse.
Warum der September schwach ist
- Post-Sommer-Realitat: Handler kehren zuruck und uberprufen Positionen
- Investmentfonds-Jahresende: Viele Fonds enden am 30. September (Steuerverkaufe)
- Rebalancierung: Portfolioanpassungen zum Quartalsende
- Historische Crashs: 1929, 2008, viele schlechte September
Bemerkenswerte September-Ereignisse
- 1929: Beginn der Groen Depression
- 2001: 9/11-Terroranschlag
- 2008: Zusammenbruch von Lehman Brothers
- 2022: Beschleunigung des Fed-Zinserhohungszyklus
Was die Daten zeigen
- Der September war historisch der schwachste Monat uber mehrere Zeitrahmen
- Einige Handler nutzten die September-Schwache als Periode zur Beobachtung potenzieller Oktober-Chancen
- Defensive Positionierung war historisch ein haufiger Ansatz in dieser Periode
- Kasseposition ist eine Moglichkeit, wie einige Marktteilnehmer schwache saisonale Perioden angegangen sind
Historischer Kontext
Die September-Schwache hat historisch Oktober-Chancen erzeugt. Das "Oktober-Tief" ging oft Q4-Rallyes voraus.
Dies ist eine statistische Analyse historischer Daten, keine Anlageberatung. Fuhre immer deine eigene Recherche durch.
September-Muster analysieren -
Erstellt mit SeasOptima.