Verschiedene Sektoren haben historisch zu unterschiedlichen Jahreszeiten besser abgeschnitten.
Historischer Sektor-Kalender
| Quartal | Historisch starke Sektoren | Historisch schwache Sektoren |
|---|---|---|
| Q1 (Jan-Mrz) | Tech, Gesundheit | Energie, Versorger |
| Q2 (Apr-Jun) | Energie, Rohstoffe | Zyklischer Konsum |
| Q3 (Jul-Sep) | Versorger, Basiskonsumguter | Finanzwesen |
| Q4 (Okt-Dez) | Einzelhandel, Tech | Defensive Sektoren |
Vergangene Wertentwicklungen sind kein Indikator fur kunftige Ergebnisse.
Warum diese Muster existieren
- Ertragszylklen: Sektoren berichten zu unterschiedlichen Zeiten
- Ausgabemuster: Verbraucherverhalten ist saisonal
- Wetter: Energie und Landwirtschaft folgen den Jahreszeiten
- Budgetzyklen: Staatliche und Enterprise-Ausgaben
Schlssel-ETFs fur die Rotationsbeobachtung
| Sektor | ETF | Historisch starkste Monate |
|---|---|---|
| Technologie | XLK | Jul, Nov, Apr |
| Energie | XLE | Feb, Jun, Okt |
| Gesundheit | XLV | Jan, Jul |
| Finanzwesen | XLF | Nov, Dez, Apr |
| Konsum | XLY | Nov, Dez |
| Versorger | XLU | Aug, Sep |
Analyse auf SeasOptima
- Prufen, welche Sektoren im aktuellen Zeitraum saisonal stark sind
- Historisch starke und schwache Sektoren vergleichen
- Quartalsweise Performance-Muster uberprüfen
- SeasOptima-Screener nach Sektor filtern
Dies ist eine statistische Analyse historischer Daten, keine Anlageberatung. Fuhre immer deine eigene Recherche durch.
Erstellt mit SeasOptima.