Faça backtest de qualquer padrão sazonal em 30 anos de dados
Escolha uma janela de manutenção - por exemplo de 19 abr a 15 jul - e veja na hora como ela se saiu em cada ano: taxa de acerto, retorno médio e os melhores e piores anos. Sem planilhas, sem programação.
Um backtest de verdade, não um palpite
Selecione uma janela sazonal em qualquer símbolo e o SeasOptima a reproduz em cada ano registrado.
Qualquer janela de manutenção
Arraste uma data de início e de fim no gráfico sazonal - um mês, um trimestre, a alta antes dos resultados - e faça backtest exatamente dessa janela.
Taxa de acerto e retornos
Veja com que frequência a janela foi positiva e o retorno médio, mediano, melhor e pior em horizontes de 5, 10 e 15 anos.
Filtros de regime e ciclo
Rode a mesma janela em mercados de alta vs de baixa ou no ciclo presidencial para ver o quanto o padrão é robusto de fato.
Como funciona
De um palpite a uma janela sazonal testada em três passos.
Abra um símbolo
Escolha uma das 47.000+ ações, ETFs, índices ou pares de moedas.
Selecione uma janela
Arraste as datas de início e fim do período sazonal que você quer testar no gráfico.
Leia os resultados
Taxa de acerto, retorno médio e o melhor/pior ano aparecem na hora em vários horizontes.
Para quem é
Traders ativos
Valide uma entrada e saída sazonal antes de arriscar capital nela.
Investidores
Verifique se uma posição historicamente favoreceu os meses em que você planeja aumentar.
Analistas e fundos
Submeta janelas sazonais a teste em diferentes regimes e ciclos para a pesquisa.
Perguntas
O que é backtesting de sazonalidade?
É testar como uma janela específica do calendário - por exemplo manter de meados de abril a meados de julho - teria se saído em cada um dos anos anteriores, medindo a taxa de acerto e o retorno médio sobre dados históricos reais de preços.
O que posso testar com backtest?
Qualquer janela de manutenção que você selecionar no gráfico sazonal, em mais de 47.000 ações, ETFs, índices e pares de moedas, com até 30 anos de dados ajustados por desdobramentos e dividendos.
Um backtest positivo é uma garantia?
Não. Um backtest sazonal é um resumo estatístico de dados históricos, apenas para fins educativos e informativos. Não é recomendação de investimento e o desempenho passado não garante resultados futuros.
É gratuito?
Você pode consultar gratuitamente as páginas de sazonalidade de símbolos individuais. A ferramenta interativa de backtesting - selecionar janelas e ler as estatísticas de vários anos - faz parte do SeasOptima Premium.
Faça hoje o backtest da sua primeira janela sazonal
Teste qualquer período de manutenção ao longo de 30 anos de dados. Comece com o SeasOptima Premium.
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