S&P 500 (^GSPC)
Análise de Sazonalidade
US large-cap index
Estatísticas Anuais de Sazonalidade de S&P 500
Desempenho Sazonal Mensal de S&P 500
| Mês | Retorno Médio | Taxa de Sucesso | Força |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 0.13% | Moderate | |
| Fevereiro PIOR | -0.81% | Weak | |
| Marco | 0.69% | Moderate | |
| Abril | 1.83% | Strong | |
| Maio | 0.41% | Moderate | |
| Junho | 0.41% | Moderate | |
| Julho | 0.86% | Moderate | |
| Agosto | -0.39% | Weak | |
| Setembro | -0.78% | Weak | |
| Outubro | 1.52% | Strong | |
| Novembro MELHOR | 2.21% | Strong | |
| Dezembro | 0.92% | Moderate |
S&P 500 2026 vs Padrão Histórico
Gráfico Interativo de Sazonalidade de S&P 500
Scanner de Padrões de S&P 500
S&P 500 Desempenho Sazonal Histórico
Sobre a Sazonalidade de S&P 500 (^GSPC)
S&P 500 (^GSPC) foi analisado utilizando 31 anos de dados históricos para identificar padrões sazonais de negociação. Como instrumento de Indices, S&P 500 apresenta tendências sazonais distintas que os traders podem usar para cronometrar suas entradas e saídas de forma mais eficaz.
O mês mais forte para S&P 500 é historicamente Novembro, com um retorno médio de 2.21% e uma taxa de sucesso de 70%. Por outro lado, Fevereiro tende a ser o mês mais fraco, com média de -0.81% de retorno.
Olhando para o ano calendário completo, S&P 500 tem um retorno anual médio de 6.99% com uma taxa de sucesso mensal geral de 59.8%. Dos 12 meses, 9 tipicamente mostram retornos médios positivos.
O padrão sazonal de S&P 500 tem uma pontuação de consistência de 47.9 (Poor), baseada em 31 anos de dados. Maior consistência significa que o padrão sazonal tem sido mais confiável em diferentes condições de mercado.
FAQ Sazonalidade de S&P 500
Qual é o melhor mês para comprar S&P 500 (^GSPC)?
Historicamente, Novembro tem sido o melhor mês para S&P 500, com um retorno médio de 2.21% e uma taxa de sucesso de 70%. No entanto, desempenho passado não garante resultados futuros.
Qual é o pior mês para S&P 500 (^GSPC)?
Com base em dados históricos, Fevereiro tem sido o mês mais fraco para S&P 500, com um retorno médio de -0.81%. Os traders podem considerar reduzir a exposição durante este período.
Quão confiáveis são os dados de sazonalidade de ^GSPC?
A análise de sazonalidade de S&P 500 é baseada em 31 anos de dados históricos de preços. Embora os padrões sazonais possam fornecer insights úteis, eles devem ser combinados com outras formas de análise. Padrões passados não garantem desempenho futuro.
Como posso usar a sazonalidade de S&P 500 nas minhas negociações?
Use a sazonalidade de S&P 500 (^GSPC) como um fator nas suas decisões de negociação. Identifique meses historicamente fortes e fracos, combine com análise técnica e pesquisa fundamental, e sempre use gestão de risco adequada. O SeasOptima oferece ferramentas premium incluindo gráficos interativos, varredura de padrões e projeções de preços para uma análise mais aprofundada.