NASDAQ (^IXIC)
Análise de Sazonalidade
US tech-heavy index
Estatísticas Anuais de Sazonalidade de NASDAQ
Desempenho Sazonal Mensal de NASDAQ
| Mês | Retorno Médio | Taxa de Sucesso | Força |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 1.30% | Moderate | |
| Fevereiro PIOR | -1.13% | Very Weak | |
| Marco | 0.00% | Weak | |
| Abril | 1.82% | Strong | |
| Maio | 0.88% | Moderate | |
| Junho | 1.42% | Moderate | |
| Julho | 1.12% | Moderate | |
| Agosto | 0.28% | Moderate | |
| Setembro | -0.66% | Weak | |
| Outubro | 2.16% | Strong | |
| Novembro MELHOR | 2.28% | Strong | |
| Dezembro | 1.12% | Moderate |
NASDAQ 2026 vs Padrão Histórico
Gráfico Interativo de Sazonalidade de NASDAQ
Scanner de Padrões de NASDAQ
NASDAQ Desempenho Sazonal Histórico
Sobre a Sazonalidade de NASDAQ (^IXIC)
NASDAQ (^IXIC) foi analisado utilizando 30 anos de dados históricos para identificar padrões sazonais de negociação. Como instrumento de Indices, NASDAQ apresenta tendências sazonais distintas que os traders podem usar para cronometrar suas entradas e saídas de forma mais eficaz.
O mês mais forte para NASDAQ é historicamente Novembro, com um retorno médio de 2.28% e uma taxa de sucesso de 63%. Por outro lado, Fevereiro tende a ser o mês mais fraco, com média de -1.13% de retorno.
Olhando para o ano calendário completo, NASDAQ tem um retorno anual médio de 10.60% com uma taxa de sucesso mensal geral de 58.3%. Dos 12 meses, 9 tipicamente mostram retornos médios positivos.
O padrão sazonal de NASDAQ tem uma pontuação de consistência de 46.4 (Poor), baseada em 31 anos de dados. Maior consistência significa que o padrão sazonal tem sido mais confiável em diferentes condições de mercado.
FAQ Sazonalidade de NASDAQ
Qual é o melhor mês para comprar NASDAQ (^IXIC)?
Historicamente, Novembro tem sido o melhor mês para NASDAQ, com um retorno médio de 2.28% e uma taxa de sucesso de 63%. No entanto, desempenho passado não garante resultados futuros.
Qual é o pior mês para NASDAQ (^IXIC)?
Com base em dados históricos, Fevereiro tem sido o mês mais fraco para NASDAQ, com um retorno médio de -1.13%. Os traders podem considerar reduzir a exposição durante este período.
Quão confiáveis são os dados de sazonalidade de ^IXIC?
A análise de sazonalidade de NASDAQ é baseada em 30 anos de dados históricos de preços. Embora os padrões sazonais possam fornecer insights úteis, eles devem ser combinados com outras formas de análise. Padrões passados não garantem desempenho futuro.
Como posso usar a sazonalidade de NASDAQ nas minhas negociações?
Use a sazonalidade de NASDAQ (^IXIC) como um fator nas suas decisões de negociação. Identifique meses historicamente fortes e fracos, combine com análise técnica e pesquisa fundamental, e sempre use gestão de risco adequada. O SeasOptima oferece ferramentas premium incluindo gráficos interativos, varredura de padrões e projeções de preços para uma análise mais aprofundada.