DAX (^GDAXI)
Análise de Sazonalidade
German stock index
Estatísticas Anuais de Sazonalidade de DAX
Desempenho Sazonal Mensal de DAX
| Mês | Retorno Médio | Taxa de Sucesso | Força |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 0.11% | Weak | |
| Fevereiro | -0.28% | Weak | |
| Marco | 0.69% | Moderate | |
| Abril MELHOR | 2.90% | Moderate | |
| Maio | 0.32% | Moderate | |
| Junho | -0.54% | Weak | |
| Julho | 0.93% | Moderate | |
| Agosto PIOR | -1.82% | Weak | |
| Setembro | -1.67% | Weak | |
| Outubro | 2.11% | Moderate | |
| Novembro | 2.55% | Strong | |
| Dezembro | 1.65% | Strong |
DAX 2026 vs Padrão Histórico
Gráfico Interativo de Sazonalidade de DAX
Scanner de Padrões de DAX
DAX Desempenho Sazonal Histórico
Sobre a Sazonalidade de DAX (^GDAXI)
DAX (^GDAXI) foi analisado utilizando 31 anos de dados históricos para identificar padrões sazonais de negociação. Como instrumento de Indices, DAX apresenta tendências sazonais distintas que os traders podem usar para cronometrar suas entradas e saídas de forma mais eficaz.
O mês mais forte para DAX é historicamente Abril, com um retorno médio de 2.90% e uma taxa de sucesso de 60%. Por outro lado, Agosto tende a ser o mês mais fraco, com média de -1.82% de retorno.
Olhando para o ano calendário completo, DAX tem um retorno anual médio de 6.93% com uma taxa de sucesso mensal geral de 56.8%. Dos 12 meses, 8 tipicamente mostram retornos médios positivos.
O padrão sazonal de DAX tem uma pontuação de consistência de 38.8 (Poor), baseada em 31 anos de dados. Maior consistência significa que o padrão sazonal tem sido mais confiável em diferentes condições de mercado.
FAQ Sazonalidade de DAX
Qual é o melhor mês para comprar DAX (^GDAXI)?
Historicamente, Abril tem sido o melhor mês para DAX, com um retorno médio de 2.90% e uma taxa de sucesso de 60%. No entanto, desempenho passado não garante resultados futuros.
Qual é o pior mês para DAX (^GDAXI)?
Com base em dados históricos, Agosto tem sido o mês mais fraco para DAX, com um retorno médio de -1.82%. Os traders podem considerar reduzir a exposição durante este período.
Quão confiáveis são os dados de sazonalidade de ^GDAXI?
A análise de sazonalidade de DAX é baseada em 31 anos de dados históricos de preços. Embora os padrões sazonais possam fornecer insights úteis, eles devem ser combinados com outras formas de análise. Padrões passados não garantem desempenho futuro.
Como posso usar a sazonalidade de DAX nas minhas negociações?
Use a sazonalidade de DAX (^GDAXI) como um fator nas suas decisões de negociação. Identifique meses historicamente fortes e fracos, combine com análise técnica e pesquisa fundamental, e sempre use gestão de risco adequada. O SeasOptima oferece ferramentas premium incluindo gráficos interativos, varredura de padrões e projeções de preços para uma análise mais aprofundada.