S&P 500 (^GSPC)
Analisi della Stagionalità
US large-cap index
Statistiche Annuali di Stagionalità di S&P 500
Performance Stagionale Mensile di S&P 500
| Mese | Rendimento Medio | Tasso di Successo | Forza |
|---|---|---|---|
| Gennaio | -0.28% | Weak | |
| Febbraio | -1.00% | Weak | |
| Marzo | 0.60% | Moderate | |
| Aprile | 1.59% | Strong | |
| Maggio | 0.39% | Moderate | |
| Giugno | -0.11% | Weak | |
| Luglio | 1.16% | Moderate | |
| Agosto | 0.29% | Moderate | |
| Settembre PEGGIORE | -1.07% | Weak | |
| Ottobre | 1.12% | Moderate | |
| Novembre MIGLIORE | 1.92% | Strong | |
| Dicembre | 0.79% | Moderate |
S&P 500 2026 vs Pattern Storico
Grafico Interattivo di Stagionalità di S&P 500
Scanner di Pattern di S&P 500
S&P 500 Performance Stagionale Storica
Informazioni sulla Stagionalità di S&P 500 (^GSPC)
S&P 500 (^GSPC) è stato analizzato utilizzando 27 anni di dati storici per identificare i pattern stagionali di trading. Come strumento Indices, S&P 500 mostra tendenze stagionali distinte che i trader possono utilizzare per temporizzare meglio le proprie entrate e uscite.
Il mese più forte per S&P 500 è storicamente Novembre, con un rendimento medio del 1.92% e un tasso di successo del 65%. Al contrario, Settembre tende ad essere il mese più debole, con un rendimento medio del -1.07%.
Guardando l'intero anno solare, S&P 500 ha un rendimento annuale medio del 5.41% con un tasso di successo mensile complessivo del 58.9%. Su 12 mesi, 8 mostrano tipicamente rendimenti medi positivi.
Il pattern stagionale di S&P 500 ha un punteggio di coerenza di 46.2 (Poor), basato su 27 anni di dati. Una coerenza più alta significa che il pattern stagionale è stato più affidabile in diverse condizioni di mercato.
FAQ Stagionalità di S&P 500
Qual è il mese migliore per comprare S&P 500 (^GSPC)?
Storicamente, Novembre è stato il mese migliore per S&P 500, con un rendimento medio del 1.92% e un tasso di successo del 65%. Tuttavia, le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Qual è il mese peggiore per S&P 500 (^GSPC)?
In base ai dati storici, Settembre è stato il mese più debole per S&P 500, con un rendimento medio del -1.07%. I trader possono considerare una riduzione dell'esposizione durante questo periodo.
Quanto sono affidabili i dati di stagionalità di ^GSPC?
L'analisi di stagionalità di S&P 500 si basa su 27 anni di dati storici dei prezzi. Sebbene i pattern stagionali possano fornire informazioni utili, devono essere combinati con altre forme di analisi. I pattern passati non garantiscono le performance future.
Come posso utilizzare la stagionalità di S&P 500 nel mio trading?
Utilizza la stagionalità di S&P 500 (^GSPC) come un fattore nelle tue decisioni di trading. Identifica i mesi storicamente forti e deboli, combina con l'analisi tecnica e la ricerca fondamentale, e usa sempre una gestione del rischio adeguata. SeasOptima offre strumenti premium tra cui grafici interattivi, scansione di pattern e proiezioni di prezzo per un'analisi più approfondita.