Russell 2000 (^RUT)
Analisi della Stagionalità
US small-cap index
Statistiche Annuali di Stagionalità di Russell 2000
Performance Stagionale Mensile di Russell 2000
| Mese | Rendimento Medio | Tasso di Successo | Forza |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 0.14% | Weak | |
| Febbraio | -0.18% | Weak | |
| Marzo | -0.31% | Weak | |
| Aprile | 1.17% | Moderate | |
| Maggio | 0.56% | Moderate | |
| Giugno | 0.80% | Moderate | |
| Luglio | 0.57% | Moderate | |
| Agosto | 0.46% | Moderate | |
| Settembre PEGGIORE | -1.21% | Weak | |
| Ottobre | 1.03% | Moderate | |
| Novembre MIGLIORE | 2.66% | Strong | |
| Dicembre | 1.77% | Strong |
Russell 2000 2026 vs Pattern Storico
Grafico Interattivo di Stagionalità di Russell 2000
Scanner di Pattern di Russell 2000
Russell 2000 Performance Stagionale Storica
Informazioni sulla Stagionalità di Russell 2000 (^RUT)
Russell 2000 (^RUT) è stato analizzato utilizzando 27 anni di dati storici per identificare i pattern stagionali di trading. Come strumento Indices, Russell 2000 mostra tendenze stagionali distinte che i trader possono utilizzare per temporizzare meglio le proprie entrate e uscite.
Il mese più forte per Russell 2000 è storicamente Novembre, con un rendimento medio del 2.66% e un tasso di successo del 77%. Al contrario, Settembre tende ad essere il mese più debole, con un rendimento medio del -1.21%.
Guardando l'intero anno solare, Russell 2000 ha un rendimento annuale medio del 7.45% con un tasso di successo mensile complessivo del 57.7%. Su 12 mesi, 9 mostrano tipicamente rendimenti medi positivi.
Il pattern stagionale di Russell 2000 ha un punteggio di coerenza di 41.7 (Poor), basato su 27 anni di dati. Una coerenza più alta significa che il pattern stagionale è stato più affidabile in diverse condizioni di mercato.
FAQ Stagionalità di Russell 2000
Qual è il mese migliore per comprare Russell 2000 (^RUT)?
Storicamente, Novembre è stato il mese migliore per Russell 2000, con un rendimento medio del 2.66% e un tasso di successo del 77%. Tuttavia, le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Qual è il mese peggiore per Russell 2000 (^RUT)?
In base ai dati storici, Settembre è stato il mese più debole per Russell 2000, con un rendimento medio del -1.21%. I trader possono considerare una riduzione dell'esposizione durante questo periodo.
Quanto sono affidabili i dati di stagionalità di ^RUT?
L'analisi di stagionalità di Russell 2000 si basa su 27 anni di dati storici dei prezzi. Sebbene i pattern stagionali possano fornire informazioni utili, devono essere combinati con altre forme di analisi. I pattern passati non garantiscono le performance future.
Come posso utilizzare la stagionalità di Russell 2000 nel mio trading?
Utilizza la stagionalità di Russell 2000 (^RUT) come un fattore nelle tue decisioni di trading. Identifica i mesi storicamente forti e deboli, combina con l'analisi tecnica e la ricerca fondamentale, e usa sempre una gestione del rischio adeguata. SeasOptima offre strumenti premium tra cui grafici interattivi, scansione di pattern e proiezioni di prezzo per un'analisi più approfondita.