VIX (^VIX)
Saisonalitätsanalyse
Volatility index
VIX Jährliche Saisonalitätsstatistiken
VIX Monatliche Saisonale Performance
| Monat | Ø Rendite | Gewinnrate | Stärke |
|---|---|---|---|
| Januar | 7.30% | Moderate | |
| Februar BESTE | 9.74% | Moderate | |
| Marz | -2.53% | Very Weak | |
| April | -0.50% | Weak | |
| Mai | 0.42% | Weak | |
| Juni | -0.85% | Very Weak | |
| Juli | 5.46% | Moderate | |
| August | 4.19% | Weak | |
| September | 6.29% | Weak | |
| Oktober | 4.43% | Moderate | |
| November SCHLECHTESTE | -6.43% | Very Weak | |
| Dezember | 1.19% | Weak |
VIX 2026 vs Historisches Muster
VIX Interaktives Saisonalitäts-Chart
VIX Muster-Scanner
VIX Saisonale Historische Performance
Über die Saisonalität von VIX (^VIX)
VIX (^VIX) wurde anhand von 27 Jahren historischer Daten analysiert, um saisonale Handelsmuster zu identifizieren. Als Indices-Instrument zeigt VIX ausgeprägte saisonale Tendenzen, die Händler nutzen können, um ihre Ein- und Ausstiege effektiver zu timen.
Der stärkste Monat für VIX ist historisch gesehen Februar, mit einer durchschnittlichen Rendite von 9.74% und einer Gewinnrate von 59%. Umgekehrt ist November tendenziell der schwächste Monat mit einer durchschnittlichen Rendite von -6.43%.
Über das gesamte Kalenderjahr betrachtet hat VIX eine durchschnittliche Jahresrendite von 28.70% bei einer monatlichen Gewinnrate von 44.9%. Von 12 Monaten zeigen 8 typischerweise positive Durchschnittsrenditen.
Das saisonale Muster von VIX hat einen Konsistenzwert von 56 (Fair), basierend auf 27 Jahren Daten. Höhere Konsistenz bedeutet, dass das saisonale Muster unter verschiedenen Marktbedingungen zuverlässiger war.
VIX Saisonalität FAQ
Was ist der beste Monat zum Kauf von VIX (^VIX)?
Historisch gesehen war Februar der beste Monat für VIX, mit einer durchschnittlichen Rendite von 9.74% und einer Gewinnrate von 59%. Vergangene Performance garantiert jedoch keine zukünftigen Ergebnisse.
Was ist der schlechteste Monat für VIX (^VIX)?
Basierend auf historischen Daten war November der schwächste Monat für VIX, mit einer durchschnittlichen Rendite von -6.43%. Händler sollten in diesem Zeitraum eine reduzierte Exposition in Betracht ziehen.
Wie zuverlässig sind die Saisonalitätsdaten von ^VIX?
Die Saisonalitätsanalyse von VIX basiert auf 27 Jahren historischer Preisdaten. Obwohl saisonale Muster nützliche Einblicke bieten können, sollten sie mit anderen Analyseformen kombiniert werden. Vergangene Muster garantieren keine zukünftige Performance.
Wie kann ich die Saisonalität von VIX in meinem Trading nutzen?
Nutzen Sie die Saisonalität von VIX (^VIX) als einen Faktor in Ihren Handelsentscheidungen. Identifizieren Sie historisch starke und schwache Monate, kombinieren Sie mit technischer Analyse und fundamentaler Forschung, und verwenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement. SeasOptima bietet Premium-Tools wie interaktive Charts, Muster-Scanning und Preis-Projektionen für tiefere Analysen.