Telstra (TLS.AX)
Análise de Sazonalidade
Estatísticas Anuais de Sazonalidade de Telstra
Desempenho Sazonal Mensal de Telstra
| Mês | Retorno Médio | Taxa de Sucesso | Força |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 1.06% | Moderate | |
| Fevereiro | -2.85% | Very Weak | |
| Marco | -0.14% | Weak | |
| Abril | 1.28% | Moderate | |
| Maio | -0.67% | Weak | |
| Junho | -0.65% | Very Weak | |
| Julho MELHOR | 2.78% | Strong | |
| Agosto PIOR | -4.02% | Very Weak | |
| Setembro | -1.84% | Very Weak | |
| Outubro | 0.59% | Moderate | |
| Novembro | 2.23% | Moderate | |
| Dezembro | 0.52% | Weak |
Telstra 2026 vs Padrão Histórico
Gráfico Interativo de Sazonalidade de Telstra
Scanner de Padrões de Telstra
Telstra Desempenho Sazonal Histórico
Sobre a Sazonalidade de Telstra (TLS.AX)
Telstra (TLS.AX) foi analisado utilizando 27 anos de dados históricos para identificar padrões sazonais de negociação. Como instrumento de Stocks, Telstra apresenta tendências sazonais distintas que os traders podem usar para cronometrar suas entradas e saídas de forma mais eficaz.
O mês mais forte para Telstra é historicamente Julho, com um retorno médio de 2.78% e uma taxa de sucesso de 85%. Por outro lado, Agosto tende a ser o mês mais fraco, com média de -4.02% de retorno.
Olhando para o ano calendário completo, Telstra tem um retorno anual médio de -1.72% com uma taxa de sucesso mensal geral de 48.1%. Dos 12 meses, 6 tipicamente mostram retornos médios positivos.
O padrão sazonal de Telstra tem uma pontuação de consistência de 34.5 (Poor), baseada em 27 anos de dados. Maior consistência significa que o padrão sazonal tem sido mais confiável em diferentes condições de mercado.
FAQ Sazonalidade de Telstra
Qual é o melhor mês para comprar Telstra (TLS.AX)?
Historicamente, Julho tem sido o melhor mês para Telstra, com um retorno médio de 2.78% e uma taxa de sucesso de 85%. No entanto, desempenho passado não garante resultados futuros.
Qual é o pior mês para Telstra (TLS.AX)?
Com base em dados históricos, Agosto tem sido o mês mais fraco para Telstra, com um retorno médio de -4.02%. Os traders podem considerar reduzir a exposição durante este período.
Quão confiáveis são os dados de sazonalidade de TLS.AX?
A análise de sazonalidade de Telstra é baseada em 27 anos de dados históricos de preços. Embora os padrões sazonais possam fornecer insights úteis, eles devem ser combinados com outras formas de análise. Padrões passados não garantem desempenho futuro.
Como posso usar a sazonalidade de Telstra nas minhas negociações?
Use a sazonalidade de Telstra (TLS.AX) como um fator nas suas decisões de negociação. Identifique meses historicamente fortes e fracos, combine com análise técnica e pesquisa fundamental, e sempre use gestão de risco adequada. O SeasOptima oferece ferramentas premium incluindo gráficos interativos, varredura de padrões e projeções de preços para uma análise mais aprofundada.