ProShares UltraShort S&P500 (SDS)
Análise de Sazonalidade
Estatísticas Anuais de Sazonalidade de ProShares UltraShort S&P500
Desempenho Sazonal Mensal de ProShares UltraShort S&P500
| Mês | Retorno Médio | Taxa de Sucesso | Força |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 0.51% | Weak | |
| Fevereiro MELHOR | 1.06% | Weak | |
| Marco | -2.84% | Very Weak | |
| Abril | -3.95% | Very Weak | |
| Maio | -1.43% | Very Weak | |
| Junho | -0.88% | Weak | |
| Julho | -4.10% | Very Weak | |
| Agosto | -0.83% | Very Weak | |
| Setembro | -0.15% | Very Weak | |
| Outubro | -2.59% | Weak | |
| Novembro PIOR | -4.80% | Very Weak | |
| Dezembro | -2.94% | Very Weak |
ProShares UltraShort S&P500 2026 vs Padrão Histórico
Gráfico Interativo de Sazonalidade de ProShares UltraShort S&P500
Scanner de Padrões de ProShares UltraShort S&P500
ProShares UltraShort S&P500 Desempenho Sazonal Histórico
Sobre a Sazonalidade de ProShares UltraShort S&P500 (SDS)
ProShares UltraShort S&P500 (SDS) foi analisado utilizando 20 anos de dados históricos para identificar padrões sazonais de negociação. Como instrumento de ETFs, ProShares UltraShort S&P500 apresenta tendências sazonais distintas que os traders podem usar para cronometrar suas entradas e saídas de forma mais eficaz.
O mês mais forte para ProShares UltraShort S&P500 é historicamente Fevereiro, com um retorno médio de 1.06% e uma taxa de sucesso de 45%. Por outro lado, Novembro tende a ser o mês mais fraco, com média de -4.80% de retorno.
Olhando para o ano calendário completo, ProShares UltraShort S&P500 tem um retorno anual médio de -22.93% com uma taxa de sucesso mensal geral de 33.2%. Dos 12 meses, 2 tipicamente mostram retornos médios positivos.
O padrão sazonal de ProShares UltraShort S&P500 tem uma pontuação de consistência de 61.9 (Good), baseada em 21 anos de dados. Maior consistência significa que o padrão sazonal tem sido mais confiável em diferentes condições de mercado.
FAQ Sazonalidade de ProShares UltraShort S&P500
Qual é o melhor mês para comprar ProShares UltraShort S&P500 (SDS)?
Historicamente, Fevereiro tem sido o melhor mês para ProShares UltraShort S&P500, com um retorno médio de 1.06% e uma taxa de sucesso de 45%. No entanto, desempenho passado não garante resultados futuros.
Qual é o pior mês para ProShares UltraShort S&P500 (SDS)?
Com base em dados históricos, Novembro tem sido o mês mais fraco para ProShares UltraShort S&P500, com um retorno médio de -4.80%. Os traders podem considerar reduzir a exposição durante este período.
Quão confiáveis são os dados de sazonalidade de SDS?
A análise de sazonalidade de ProShares UltraShort S&P500 é baseada em 20 anos de dados históricos de preços. Embora os padrões sazonais possam fornecer insights úteis, eles devem ser combinados com outras formas de análise. Padrões passados não garantem desempenho futuro.
Como posso usar a sazonalidade de ProShares UltraShort S&P500 nas minhas negociações?
Use a sazonalidade de ProShares UltraShort S&P500 (SDS) como um fator nas suas decisões de negociação. Identifique meses historicamente fortes e fracos, combine com análise técnica e pesquisa fundamental, e sempre use gestão de risco adequada. O SeasOptima oferece ferramentas premium incluindo gráficos interativos, varredura de padrões e projeções de preços para uma análise mais aprofundada.