Nestlé (NESN.SW)
Análise de Sazonalidade
Estatísticas Anuais de Sazonalidade de Nestlé
Desempenho Sazonal Mensal de Nestlé
| Mês | Retorno Médio | Taxa de Sucesso | Força |
|---|---|---|---|
| Janeiro PIOR | -1.03% | Very Weak | |
| Fevereiro | 0.78% | Moderate | |
| Marco | 1.49% | Moderate | |
| Abril | 0.14% | Moderate | |
| Maio | 0.42% | Weak | |
| Junho | -0.94% | Weak | |
| Julho | 0.54% | Moderate | |
| Agosto MELHOR | 1.57% | Strong | |
| Setembro | -0.83% | Very Weak | |
| Outubro | 0.19% | Moderate | |
| Novembro | -0.24% | Weak | |
| Dezembro | 0.31% | Weak |
Nestlé 2026 vs Padrão Histórico
Gráfico Interativo de Sazonalidade de Nestlé
Scanner de Padrões de Nestlé
Nestlé Desempenho Sazonal Histórico
Sobre a Sazonalidade de Nestlé (NESN.SW)
Nestlé (NESN.SW) foi analisado utilizando 27 anos de dados históricos para identificar padrões sazonais de negociação. Como instrumento de Stocks, Nestlé apresenta tendências sazonais distintas que os traders podem usar para cronometrar suas entradas e saídas de forma mais eficaz.
O mês mais forte para Nestlé é historicamente Agosto, com um retorno médio de 1.57% e uma taxa de sucesso de 62%. Por outro lado, Janeiro tende a ser o mês mais fraco, com média de -1.03% de retorno.
Olhando para o ano calendário completo, Nestlé tem um retorno anual médio de 2.42% com uma taxa de sucesso mensal geral de 53.1%. Dos 12 meses, 8 tipicamente mostram retornos médios positivos.
O padrão sazonal de Nestlé tem uma pontuação de consistência de 38.5 (Poor), baseada em 27 anos de dados. Maior consistência significa que o padrão sazonal tem sido mais confiável em diferentes condições de mercado.
FAQ Sazonalidade de Nestlé
Qual é o melhor mês para comprar Nestlé (NESN.SW)?
Historicamente, Agosto tem sido o melhor mês para Nestlé, com um retorno médio de 1.57% e uma taxa de sucesso de 62%. No entanto, desempenho passado não garante resultados futuros.
Qual é o pior mês para Nestlé (NESN.SW)?
Com base em dados históricos, Janeiro tem sido o mês mais fraco para Nestlé, com um retorno médio de -1.03%. Os traders podem considerar reduzir a exposição durante este período.
Quão confiáveis são os dados de sazonalidade de NESN.SW?
A análise de sazonalidade de Nestlé é baseada em 27 anos de dados históricos de preços. Embora os padrões sazonais possam fornecer insights úteis, eles devem ser combinados com outras formas de análise. Padrões passados não garantem desempenho futuro.
Como posso usar a sazonalidade de Nestlé nas minhas negociações?
Use a sazonalidade de Nestlé (NESN.SW) como um fator nas suas decisões de negociação. Identifique meses historicamente fortes e fracos, combine com análise técnica e pesquisa fundamental, e sempre use gestão de risco adequada. O SeasOptima oferece ferramentas premium incluindo gráficos interativos, varredura de padrões e projeções de preços para uma análise mais aprofundada.