KMI (KMI)
Análise de Sazonalidade
Estatísticas Anuais de Sazonalidade de KMI
Desempenho Sazonal Mensal de KMI
| Mês | Retorno Médio | Taxa de Sucesso | Força |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 1.86% | Moderate | |
| Fevereiro | 0.74% | Weak | |
| Marco | 0.30% | Moderate | |
| Abril | -0.38% | Very Weak | |
| Maio | 1.57% | Strong | |
| Junho | 0.05% | Moderate | |
| Julho | 0.80% | Weak | |
| Agosto | -0.16% | Weak | |
| Setembro | -1.50% | Weak | |
| Outubro | -0.95% | Very Weak | |
| Novembro MELHOR | 3.07% | Moderate | |
| Dezembro PIOR | -1.59% | Weak |
KMI 2026 vs Padrão Histórico
Gráfico Interativo de Sazonalidade de KMI
Scanner de Padrões de KMI
KMI Desempenho Sazonal Histórico
Sobre a Sazonalidade de KMI (KMI)
KMI (KMI) foi analisado utilizando 16 anos de dados históricos para identificar padrões sazonais de negociação. Como instrumento de Stocks, KMI apresenta tendências sazonais distintas que os traders podem usar para cronometrar suas entradas e saídas de forma mais eficaz.
O mês mais forte para KMI é historicamente Novembro, com um retorno médio de 3.07% e uma taxa de sucesso de 60%. Por outro lado, Dezembro tende a ser o mês mais fraco, com média de -1.59% de retorno.
Olhando para o ano calendário completo, KMI tem um retorno anual médio de 3.81% com uma taxa de sucesso mensal geral de 49.3%. Dos 12 meses, 7 tipicamente mostram retornos médios positivos.
O padrão sazonal de KMI tem uma pontuação de consistência de 39.4 (Poor), baseada em 16 anos de dados. Maior consistência significa que o padrão sazonal tem sido mais confiável em diferentes condições de mercado.
FAQ Sazonalidade de KMI
Qual é o melhor mês para comprar KMI (KMI)?
Historicamente, Novembro tem sido o melhor mês para KMI, com um retorno médio de 3.07% e uma taxa de sucesso de 60%. No entanto, desempenho passado não garante resultados futuros.
Qual é o pior mês para KMI (KMI)?
Com base em dados históricos, Dezembro tem sido o mês mais fraco para KMI, com um retorno médio de -1.59%. Os traders podem considerar reduzir a exposição durante este período.
Quão confiáveis são os dados de sazonalidade de KMI?
A análise de sazonalidade de KMI é baseada em 16 anos de dados históricos de preços. Embora os padrões sazonais possam fornecer insights úteis, eles devem ser combinados com outras formas de análise. Padrões passados não garantem desempenho futuro.
Como posso usar a sazonalidade de KMI nas minhas negociações?
Use a sazonalidade de KMI (KMI) como um fator nas suas decisões de negociação. Identifique meses historicamente fortes e fracos, combine com análise técnica e pesquisa fundamental, e sempre use gestão de risco adequada. O SeasOptima oferece ferramentas premium incluindo gráficos interativos, varredura de padrões e projeções de preços para uma análise mais aprofundada.