iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT)
Análise de Sazonalidade
Estatísticas Anuais de Sazonalidade de iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
Desempenho Sazonal Mensal de iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
| Mês | Retorno Médio | Taxa de Sucesso | Força |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 1.59% | Strong | |
| Fevereiro | 1.38% | Moderate | |
| Marco | 0.30% | Moderate | |
| Abril MELHOR | 1.83% | Moderate | |
| Maio | 0.18% | Moderate | |
| Junho | 1.03% | Moderate | |
| Julho | -0.22% | Weak | |
| Agosto | 0.19% | Moderate | |
| Setembro | 0.79% | Moderate | |
| Outubro | 0.38% | Moderate | |
| Novembro | -2.24% | Very Weak | |
| Dezembro PIOR | -6.43% | Very Weak |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF 2026 vs Padrão Histórico
Gráfico Interativo de Sazonalidade de iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
Scanner de Padrões de iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF Desempenho Sazonal Histórico
Sobre a Sazonalidade de iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT)
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) foi analisado utilizando 12 anos de dados históricos para identificar padrões sazonais de negociação. Como instrumento de ETFs, iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF apresenta tendências sazonais distintas que os traders podem usar para cronometrar suas entradas e saídas de forma mais eficaz.
O mês mais forte para iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF é historicamente Abril, com um retorno médio de 1.83% e uma taxa de sucesso de 58%. Por outro lado, Dezembro tende a ser o mês mais fraco, com média de -6.43% de retorno.
Olhando para o ano calendário completo, iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF tem um retorno anual médio de -1.22% com uma taxa de sucesso mensal geral de 56.3%. Dos 12 meses, 9 tipicamente mostram retornos médios positivos.
O padrão sazonal de iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF tem uma pontuação de consistência de 40.3 (Poor), baseada em 13 anos de dados. Maior consistência significa que o padrão sazonal tem sido mais confiável em diferentes condições de mercado.
FAQ Sazonalidade de iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
Qual é o melhor mês para comprar iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT)?
Historicamente, Abril tem sido o melhor mês para iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF, com um retorno médio de 1.83% e uma taxa de sucesso de 58%. No entanto, desempenho passado não garante resultados futuros.
Qual é o pior mês para iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT)?
Com base em dados históricos, Dezembro tem sido o mês mais fraco para iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF, com um retorno médio de -6.43%. Os traders podem considerar reduzir a exposição durante este período.
Quão confiáveis são os dados de sazonalidade de COMT?
A análise de sazonalidade de iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF é baseada em 12 anos de dados históricos de preços. Embora os padrões sazonais possam fornecer insights úteis, eles devem ser combinados com outras formas de análise. Padrões passados não garantem desempenho futuro.
Como posso usar a sazonalidade de iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF nas minhas negociações?
Use a sazonalidade de iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) como um fator nas suas decisões de negociação. Identifique meses historicamente fortes e fracos, combine com análise técnica e pesquisa fundamental, e sempre use gestão de risco adequada. O SeasOptima oferece ferramentas premium incluindo gráficos interativos, varredura de padrões e projeções de preços para uma análise mais aprofundada.