Capgemini (CAP.PA)
Análise de Sazonalidade
Estatísticas Anuais de Sazonalidade de Capgemini
Desempenho Sazonal Mensal de Capgemini
| Mês | Retorno Médio | Taxa de Sucesso | Força |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 2.68% | Strong | |
| Fevereiro | 2.03% | Moderate | |
| Marco | -0.06% | Weak | |
| Abril | 0.59% | Weak | |
| Maio | -1.33% | Weak | |
| Junho | -2.74% | Weak | |
| Julho | 1.90% | Strong | |
| Agosto | -1.91% | Weak | |
| Setembro PIOR | -3.74% | Very Weak | |
| Outubro | 1.66% | Weak | |
| Novembro MELHOR | 3.17% | Strong | |
| Dezembro | 0.05% | Moderate |
Capgemini 2026 vs Padrão Histórico
Gráfico Interativo de Sazonalidade de Capgemini
Scanner de Padrões de Capgemini
Capgemini Desempenho Sazonal Histórico
Sobre a Sazonalidade de Capgemini (CAP.PA)
Capgemini (CAP.PA) foi analisado utilizando 27 anos de dados históricos para identificar padrões sazonais de negociação. Como instrumento de Stocks, Capgemini apresenta tendências sazonais distintas que os traders podem usar para cronometrar suas entradas e saídas de forma mais eficaz.
O mês mais forte para Capgemini é historicamente Novembro, com um retorno médio de 3.17% e uma taxa de sucesso de 65%. Por outro lado, Setembro tende a ser o mês mais fraco, com média de -3.74% de retorno.
Olhando para o ano calendário completo, Capgemini tem um retorno anual médio de 2.30% com uma taxa de sucesso mensal geral de 53.8%. Dos 12 meses, 7 tipicamente mostram retornos médios positivos.
O padrão sazonal de Capgemini tem uma pontuação de consistência de 29.4 (Poor), baseada em 27 anos de dados. Maior consistência significa que o padrão sazonal tem sido mais confiável em diferentes condições de mercado.
FAQ Sazonalidade de Capgemini
Qual é o melhor mês para comprar Capgemini (CAP.PA)?
Historicamente, Novembro tem sido o melhor mês para Capgemini, com um retorno médio de 3.17% e uma taxa de sucesso de 65%. No entanto, desempenho passado não garante resultados futuros.
Qual é o pior mês para Capgemini (CAP.PA)?
Com base em dados históricos, Setembro tem sido o mês mais fraco para Capgemini, com um retorno médio de -3.74%. Os traders podem considerar reduzir a exposição durante este período.
Quão confiáveis são os dados de sazonalidade de CAP.PA?
A análise de sazonalidade de Capgemini é baseada em 27 anos de dados históricos de preços. Embora os padrões sazonais possam fornecer insights úteis, eles devem ser combinados com outras formas de análise. Padrões passados não garantem desempenho futuro.
Como posso usar a sazonalidade de Capgemini nas minhas negociações?
Use a sazonalidade de Capgemini (CAP.PA) como um fator nas suas decisões de negociação. Identifique meses historicamente fortes e fracos, combine com análise técnica e pesquisa fundamental, e sempre use gestão de risco adequada. O SeasOptima oferece ferramentas premium incluindo gráficos interativos, varredura de padrões e projeções de preços para uma análise mais aprofundada.