5-Year Treasury (^FVX)
Análise de Sazonalidade
US 5-year bond yield
Estatísticas Anuais de Sazonalidade de 5-Year Treasury
Desempenho Sazonal Mensal de 5-Year Treasury
| Mês | Retorno Médio | Taxa de Sucesso | Força |
|---|---|---|---|
| Janeiro | -2.13% | Weak | |
| Fevereiro | 3.40% | Weak | |
| Marco | 1.78% | Moderate | |
| Abril | 1.19% | Weak | |
| Maio | -0.99% | Weak | |
| Junho | 1.41% | Moderate | |
| Julho PIOR | -3.91% | Very Weak | |
| Agosto | -2.18% | Very Weak | |
| Setembro | 0.82% | Weak | |
| Outubro MELHOR | 5.79% | Strong | |
| Novembro | 0.14% | Weak | |
| Dezembro | 2.80% | Strong |
5-Year Treasury 2026 vs Padrão Histórico
Gráfico Interativo de Sazonalidade de 5-Year Treasury
Scanner de Padrões de 5-Year Treasury
5-Year Treasury Desempenho Sazonal Histórico
Sobre a Sazonalidade de 5-Year Treasury (^FVX)
5-Year Treasury (^FVX) foi analisado utilizando 27 anos de dados históricos para identificar padrões sazonais de negociação. Como instrumento de Bonds, 5-Year Treasury apresenta tendências sazonais distintas que os traders podem usar para cronometrar suas entradas e saídas de forma mais eficaz.
O mês mais forte para 5-Year Treasury é historicamente Outubro, com um retorno médio de 5.79% e uma taxa de sucesso de 69%. Por outro lado, Julho tende a ser o mês mais fraco, com média de -3.91% de retorno.
Olhando para o ano calendário completo, 5-Year Treasury tem um retorno anual médio de 8.12% com uma taxa de sucesso mensal geral de 47.5%. Dos 12 meses, 8 tipicamente mostram retornos médios positivos.
O padrão sazonal de 5-Year Treasury tem uma pontuação de consistência de 31.7 (Poor), baseada em 27 anos de dados. Maior consistência significa que o padrão sazonal tem sido mais confiável em diferentes condições de mercado.
FAQ Sazonalidade de 5-Year Treasury
Qual é o melhor mês para comprar 5-Year Treasury (^FVX)?
Historicamente, Outubro tem sido o melhor mês para 5-Year Treasury, com um retorno médio de 5.79% e uma taxa de sucesso de 69%. No entanto, desempenho passado não garante resultados futuros.
Qual é o pior mês para 5-Year Treasury (^FVX)?
Com base em dados históricos, Julho tem sido o mês mais fraco para 5-Year Treasury, com um retorno médio de -3.91%. Os traders podem considerar reduzir a exposição durante este período.
Quão confiáveis são os dados de sazonalidade de ^FVX?
A análise de sazonalidade de 5-Year Treasury é baseada em 27 anos de dados históricos de preços. Embora os padrões sazonais possam fornecer insights úteis, eles devem ser combinados com outras formas de análise. Padrões passados não garantem desempenho futuro.
Como posso usar a sazonalidade de 5-Year Treasury nas minhas negociações?
Use a sazonalidade de 5-Year Treasury (^FVX) como um fator nas suas decisões de negociação. Identifique meses historicamente fortes e fracos, combine com análise técnica e pesquisa fundamental, e sempre use gestão de risco adequada. O SeasOptima oferece ferramentas premium incluindo gráficos interativos, varredura de padrões e projeções de preços para uma análise mais aprofundada.