VIX (^VIX)
Analyse de Saisonnalité
Volatility index
Statistiques Annuelles de Saisonnalité de VIX
Performance Saisonnière Mensuelle de VIX
| Mois | Rendement Moyen | Taux de Réussite | Force |
|---|---|---|---|
| Janvier | 7.30% | Moderate | |
| Fevrier MEILLEUR | 9.74% | Moderate | |
| Mars | -2.53% | Very Weak | |
| Avril | -0.50% | Weak | |
| Mai | 0.42% | Weak | |
| Juin | -0.85% | Very Weak | |
| Juillet | 5.46% | Moderate | |
| Aout | 4.19% | Weak | |
| Septembre | 6.29% | Weak | |
| Octobre | 4.43% | Moderate | |
| Novembre PIRE | -6.43% | Very Weak | |
| Decembre | 1.19% | Weak |
VIX 2026 vs Tendance Historique
Graphique Interactif de Saisonnalité de VIX
Scanner de Motifs de VIX
VIX Performance Saisonnière Historique
À Propos de la Saisonnalité de VIX (^VIX)
VIX (^VIX) a été analysé en utilisant 27 ans de données historiques pour identifier les tendances saisonnières de trading. En tant qu'instrument de Indices, VIX montre des tendances saisonnières distinctes que les traders peuvent utiliser pour mieux chronométrer leurs entrées et sorties.
Le mois le plus fort pour VIX est historiquement Fevrier, avec un rendement moyen de 9.74% et un taux de réussite de 59%. À l'inverse, Novembre tend à être le mois le plus faible, avec un rendement moyen de -6.43%.
Sur l'année calendaire complète, VIX a un rendement annuel moyen de 28.70% avec un taux de réussite mensuel global de 44.9%. Sur 12 mois, 8 montrent typiquement des rendements moyens positifs.
Le motif saisonnier de VIX a un score de cohérence de 56 (Fair), basé sur 27 ans de données. Une cohérence plus élevée signifie que le motif saisonnier a été plus fiable dans différentes conditions de marché.
FAQ Saisonnalité de VIX
Quel est le meilleur mois pour acheter VIX (^VIX) ?
Historiquement, Fevrier a été le meilleur mois pour VIX, avec un rendement moyen de 9.74% et un taux de réussite de 59%. Cependant, les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Quel est le pire mois pour VIX (^VIX) ?
D'après les données historiques, Novembre a été le mois le plus faible pour VIX, avec un rendement moyen de -6.43%. Les traders peuvent envisager de réduire leur exposition pendant cette période.
Quelle est la fiabilité des données de saisonnalité de ^VIX ?
L'analyse de saisonnalité de VIX est basée sur 27 ans de données historiques de prix. Bien que les tendances saisonnières puissent fournir des informations utiles, elles doivent être combinées avec d'autres formes d'analyse. Les tendances passées ne garantissent pas les performances futures.
Comment utiliser la saisonnalité de VIX dans mon trading ?
Utilisez la saisonnalité de VIX (^VIX) comme un facteur dans vos décisions de trading. Identifiez les mois historiquement forts et faibles, combinez avec l'analyse technique et la recherche fondamentale, et utilisez toujours une gestion des risques appropriée. SeasOptima propose des outils premium incluant des graphiques interactifs, le scan de motifs et des projections de prix pour une analyse approfondie.