iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF)
Analyse de Saisonnalité
Statistiques Annuelles de Saisonnalité de iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF
Performance Saisonnière Mensuelle de iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF
| Mois | Rendement Moyen | Taux de Réussite | Force |
|---|---|---|---|
| Janvier | 1.38% | Moderate | |
| Fevrier | -0.77% | Weak | |
| Mars PIRE | -2.71% | Weak | |
| Avril | 1.49% | Moderate | |
| Mai | 1.72% | Strong | |
| Juin | 0.49% | Moderate | |
| Juillet | 3.42% | Very Strong | |
| Aout | 0.11% | Moderate | |
| Septembre | -0.98% | Weak | |
| Octobre | 0.81% | Moderate | |
| Novembre MEILLEUR | 4.23% | Very Strong | |
| Decembre | 0.09% | Moderate |
iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF 2026 vs Tendance Historique
Graphique Interactif de Saisonnalité de iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF
Scanner de Motifs de iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF
iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF Performance Saisonnière Historique
À Propos de la Saisonnalité de iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF)
iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) a été analysé en utilisant 11 ans de données historiques pour identifier les tendances saisonnières de trading. En tant qu'instrument de ETFs, iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF montre des tendances saisonnières distinctes que les traders peuvent utiliser pour mieux chronométrer leurs entrées et sorties.
Le mois le plus fort pour iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF est historiquement Novembre, avec un rendement moyen de 4.23% et un taux de réussite de 73%. À l'inverse, Mars tend à être le mois le plus faible, avec un rendement moyen de -2.71%.
Sur l'année calendaire complète, iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF a un rendement annuel moyen de 9.29% avec un taux de réussite mensuel global de 60.6%. Sur 12 mois, 9 montrent typiquement des rendements moyens positifs.
Le motif saisonnier de iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF a un score de cohérence de 56.1 (Fair), basé sur 12 ans de données. Une cohérence plus élevée signifie que le motif saisonnier a été plus fiable dans différentes conditions de marché.
FAQ Saisonnalité de iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF
Quel est le meilleur mois pour acheter iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) ?
Historiquement, Novembre a été le meilleur mois pour iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF, avec un rendement moyen de 4.23% et un taux de réussite de 73%. Cependant, les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Quel est le pire mois pour iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) ?
D'après les données historiques, Mars a été le mois le plus faible pour iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF, avec un rendement moyen de -2.71%. Les traders peuvent envisager de réduire leur exposition pendant cette période.
Quelle est la fiabilité des données de saisonnalité de SMLF ?
L'analyse de saisonnalité de iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF est basée sur 11 ans de données historiques de prix. Bien que les tendances saisonnières puissent fournir des informations utiles, elles doivent être combinées avec d'autres formes d'analyse. Les tendances passées ne garantissent pas les performances futures.
Comment utiliser la saisonnalité de iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF dans mon trading ?
Utilisez la saisonnalité de iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) comme un facteur dans vos décisions de trading. Identifiez les mois historiquement forts et faibles, combinez avec l'analyse technique et la recherche fondamentale, et utilisez toujours une gestion des risques appropriée. SeasOptima propose des outils premium incluant des graphiques interactifs, le scan de motifs et des projections de prix pour une analyse approfondie.